Zarządzanie płynnością

Efektywne zarządzanie płynnością to klucz do utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. TreasuryStream oferuje kompleksowe usługi zarządzania płynnością, wspierając przedsiębiorstwa w utrzymaniu optymalnego poziomu płynności.

Opracowujemy szczegółowe prognozy przepływów pieniężnych, uwzględniając sezonowość i cykliczność działalności klienta. Identyfikujemy potencjalne luki płynnościowe i opracowujemy plany awaryjne, zapewniające szybką reakcję w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Optymalizujemy poziom zapasów, należności i zobowiązań, skracając cykl gotówki i poprawiając efektywność wykorzystania kapitału obrotowego. Doradzamy w zakresie negocjacji warunków handlowych z dostawcami i odbiorcami.

Zarządzamy dostępem do finansowania, identyfikując i oceniając dostępne źródła finansowania, w tym kredyty bankowe i linie kredytowe. Pomagamy w negocjacjach warunków finansowania z bankami i innymi instytucjami finansowymi.